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2014-08-06
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1.已知外汇市场的行情为:US$=DM1.4510/20
US$=HK$7.7860/80
求1德国马克对港币的汇率。
解:DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510
DM1=HK$5.3623/73
2.设外汇市场即期汇率的行情如下:
香港US$1=HK$7.7820/30
纽约US$1=HK$7.7832/40
问套汇者应如何进行两角套汇?
解:套汇者:HK$—香港→US$—纽约→HK$
所以做1美元的套汇业务可赚取(7.7832-7.7830)=0.0002港币。
3.某日外汇市场行情为:
Spot US$1=DM1.5230/50
3个月 50/10
6个月 90/70
客户根据业务需要:
(1)要求买马克,择期从即期到6个月;
(2)要求卖马克,择期从3个月到6个月;
问在以上两种情况下,银行报出的汇率各是多少?
解:(1)择期从即期到6个月,客户轨迹收支买入马克,即报价银行卖出美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM1.5250
(2)择期从3个月到6个月,客户卖出马克,即报价银行买入美元,且美元为贴水货币,所以汇率:US$1=DM(1.5230-0.0090)=DM1.5140
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